清和中央 HD（7531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 923,484 | 353,572 |
| 減価償却費 | 288,562 | 294,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 566 | -533 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -18,000 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 28,747 | 16,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,890 | 14,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,980 | -1,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,514 | -61,415 |
| 助成金収入 | -12,051 | － |
| 支払利息 | 6,776 | 7,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,551,214 | 2,444,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,608,265 | 1,642,509 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,674,868 | 2,833,597 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -576,968 | 252,413 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -111,252 | 440,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,872,272 | -2,298,570 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,037,250 | -1,986,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,415 | 360,125 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | 1,659,724 | -1,103,726 |
| その他 | -193,703 | -224,859 |
| 小計 | 111,832 | 2,908,676 |
| 法人税等の支払額 | -783,891 | -289,056 |
| 法人税等の還付額 | 14,707 | 96,140 |
| 助成金の受取額 | 22,146 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -635,205 | 2,715,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106,806 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,411 | -281,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449,168 | -154,327 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,590 | 8,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,447 | 61,381 |
| その他 | 14,287 | -424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742,255 | -259,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,674,000 | -2,300,000 |
| 利息の支払額 | -7,075 | -7,353 |
| 配当金の支払額 | -163,239 | -117,733 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,786 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,899 | -2,425,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,494 | 30,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,151,840 | 1,182,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
