清和中央 HD（7531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,564,684 | 923,484 |
| 減価償却費 | 241,168 | 288,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,116 | 566 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,000 | -9,000 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -10,692 | 28,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,430 | 12,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,903 | 9,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,714 | -31,514 |
| 助成金収入 | -45,392 | -12,051 |
| 支払利息 | 4,588 | 6,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,181,906 | -2,551,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,197,938 | -2,608,265 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,574,330 | -3,674,868 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -120,887 | -576,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,043,712 | 3,872,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,246,627 | 3,037,250 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,659,724 |
| その他 | -161,905 | -264,541 |
| 小計 | -1,159,537 | 111,832 |
| 法人税等の支払額 | -160,261 | -783,891 |
| 法人税等の還付額 | 45,679 | 14,707 |
| 助成金の受取額 | 48,597 | 22,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,225,523 | -635,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,088 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,167 | -428,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227,412 | -449,168 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31,749 | 89,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,654 | 31,447 |
| その他 | 32,804 | 14,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,284 | -742,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,296,000 | 1,674,000 |
| 利息の支払額 | -4,790 | -7,075 |
| 配当金の支払額 | -58,706 | -163,239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,502 | 1,500,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,197 | 123,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,028,345 | 1,151,840 |
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