有価証券報告書-第68期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,456 | 1,564,684 |
| 減価償却費 | 237,709 | 241,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | 1,116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 34,000 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 6,278 | -10,692 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,100 | 1,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,774 | 26,903 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,246 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,592 | -30,714 |
| 助成金収入 | -45,304 | -45,392 |
| 支払利息 | 6,473 | 4,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,276,062 | -5,181,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 212,331 | -1,197,938 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,147,041 | -2,574,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,463,401 | 5,043,712 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,509,555 | 1,246,627 |
| その他 | -21,118 | -282,793 |
| 小計 | 3,052,102 | -1,159,537 |
| 法人税等の支払額 | -191,992 | -160,261 |
| 法人税等の還付額 | 27,664 | 45,679 |
| 助成金の受取額 | 32,004 | 48,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,919,778 | -1,225,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,843 | 5,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -511,441 | -192,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,715 | -227,412 |
| 貸付けによる支出 | -105,700 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 128,690 | 31,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,338 | 31,654 |
| その他 | 7,379 | 32,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,605 | -319,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,230,000 | 1,296,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 利息の支払額 | -5,783 | -4,790 |
| 配当金の支払額 | -135,637 | -58,706 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,786 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,474,206 | 1,232,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,052 | -312,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,340,543 | 1,028,345 |