清和中央 HD（7531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 899,298 | 247,456 |
| 減価償却費 | 189,953 | 237,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 766 | 150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -15,000 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 17,476 | 6,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,350 | 8,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,377 | -25,774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,265 | -37,592 |
| 助成金収入 | － | -45,304 |
| 支払利息 | 9,618 | 6,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,219,498 | 5,276,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 343,447 | 212,331 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 247,299 | 2,147,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,053,463 | -3,463,401 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -530,350 | -1,509,555 |
| その他 | 17,856 | -21,118 |
| 小計 | 1,318,108 | 3,052,102 |
| 法人税等の支払額 | -547,150 | -191,992 |
| 法人税等の還付額 | 55,021 | 27,664 |
| 助成金の受取額 | － | 32,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,979 | 2,919,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,500 | 3,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,961 | -511,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,294 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -105,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,245 | 128,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,379 | 37,338 |
| その他 | -17,359 | -60,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,901 | -507,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -2,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 利息の支払額 | -9,761 | -5,783 |
| 配当金の支払額 | -195,696 | -135,637 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,223 | -2,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,681 | -2,474,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,789 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,607 | -62,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,402,596 | 1,340,543 |
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