有価証券報告書-第66期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,336,034 | 899,298 |
減価償却費 | 220,592 | 189,953 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 766 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | -7,000 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -514 | 17,476 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,780 | 14,350 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,046 | -7,377 |
受取利息及び受取配当金 | -40,972 | -43,265 |
支払利息 | 8,736 | 9,618 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,482,682 | 1,219,498 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -278,198 | 343,447 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,197,767 | 247,299 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,250,012 | -1,053,463 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,186,823 | -530,350 |
その他 | -92,829 | 17,856 |
小計 | 931,161 | 1,318,108 |
法人税等の支払額 | -662,672 | -547,150 |
法人税等の還付額 | 20,099 | 55,021 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,588 | 825,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 14,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -65,832 | -498,961 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | 33,294 |
貸付けによる支出 | -100,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 16,678 | 24,245 |
利息及び配当金の受取額 | 40,731 | 43,379 |
その他 | -6,500 | -17,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,822 | -400,901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 590,000 | -180,000 |
利息の支払額 | -8,866 | -9,761 |
配当金の支払額 | -198,605 | -195,696 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,223 | -5,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,304 | -390,681 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 878 | -2,789 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 551,948 | 31,607 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,989 | 1,402,596 |