有価証券報告書-第65期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,431,646 | 1,336,034 |
減価償却費 | 241,455 | 220,592 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 600 | 100 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,000 | -5,000 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 10,877 | -514 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,034 | 14,780 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,592 | 12,046 |
受取利息及び受取配当金 | -36,869 | -40,972 |
受取保険金 | -5,524 | -36,415 |
支払利息 | 8,331 | 8,736 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,844,824 | -2,482,682 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -493,994 | -278,198 |
前渡金の増減額(△は増加) | -764,509 | -1,197,767 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,425,742 | 2,250,012 |
前受金の増減額(△は減少) | 478,371 | 1,186,823 |
その他 | 222,086 | -92,829 |
小計 | 697,014 | 894,745 |
法人税等の支払額 | -488,633 | -662,672 |
法人税等の還付額 | 5,609 | 20,099 |
保険金の受取額 | 5,524 | 36,415 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,516 | 288,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -96,083 | -65,832 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 100 |
貸付けによる支出 | -91,500 | -100,000 |
貸付金の回収による収入 | 4,038 | 16,678 |
利息及び配当金の受取額 | 36,766 | 40,731 |
その他 | 7,500 | -6,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,477 | -114,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | 590,000 |
長期借入金の返済による支出 | -95,690 | - |
利息の支払額 | -8,290 | -8,866 |
配当金の支払額 | -91,031 | -198,605 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,029 | -5,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,042 | 377,304 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 614 | 878 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -95,388 | 551,948 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,040 | 1,370,989 |