訂正有価証券報告書-第64期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,015,820 | 1,431,646 |
減価償却費 | 241,691 | 241,455 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,366 | 600 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | 11,000 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 4,378 | 10,877 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,296 | 10,034 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,962 | 2,592 |
受取利息及び受取配当金 | -38,017 | -36,869 |
支払利息 | 13,417 | 8,331 |
売上債権の増減額(△は増加) | 964,712 | -1,844,824 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -83,205 | -493,994 |
前渡金の増減額(△は増加) | -66,081 | -764,509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 381,902 | 1,425,742 |
その他 | -672,761 | 700,457 |
小計 | 1,773,557 | 702,539 |
法人税等の支払額 | -417,655 | -488,633 |
法人税等の還付額 | 2,821 | 5,609 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,723 | 219,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 7,560 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -76,184 | -96,083 |
有形固定資産の売却による収入 | 900 | 1,800 |
貸付けによる支出 | -300 | -91,500 |
貸付金の回収による収入 | 7,391 | 4,038 |
利息及び配当金の受取額 | 37,864 | 36,766 |
その他 | -6,357 | 7,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,125 | -137,477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,680,000 | 20,000 |
長期借入金の返済による支出 | -125,040 | -95,690 |
利息の支払額 | -12,854 | -8,290 |
配当金の支払額 | -78,286 | -91,031 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,089 | -3,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,898,271 | -178,042 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 614 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -568,736 | -95,388 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 914,429 | 819,040 |