有価証券報告書-第63期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 899,671 | 1,015,820 |
| 減価償却費 | 261,724 | 241,691 |
| のれん償却額 | 3,750 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 1,366 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,990 | 7,000 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -2,804 | 4,378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,946 | 11,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,287 | -7,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,183 | -38,017 |
| 支払利息 | 27,441 | 13,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,436,989 | 964,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 769,615 | -83,205 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,143,895 | -66,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,883,641 | 381,902 |
| その他 | 289,729 | -672,761 |
| 小計 | 1,914,825 | 1,773,557 |
| 法人税等の支払額 | -437,865 | -417,655 |
| 法人税等の還付額 | 6,199 | 2,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,159 | 1,358,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,838 | -76,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 900 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,396 | 7,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,139 | 37,864 |
| その他 | 14,459 | -6,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,156 | -29,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | -1,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,040 | -125,040 |
| 利息の支払額 | -27,048 | -12,854 |
| 配当金の支払額 | -78,284 | -78,286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,741 | -2,089 |
| その他 | -5,955 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,538,069 | -1,898,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,759 | -568,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,483,166 | 914,429 |