有価証券報告書-第62期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 879,583 | 899,671 |
| 減価償却費 | 274,715 | 261,724 |
| のれん償却額 | 7,501 | 3,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | -33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2,990 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -784 | -2,804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,008 | 12,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,813 | -7,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,820 | -34,183 |
| 支払利息 | 31,578 | 27,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -782,116 | 1,436,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310,251 | 769,615 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -484,653 | 1,143,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 692,972 | -2,883,641 |
| その他 | 215,854 | 289,729 |
| 小計 | 485,663 | 1,914,825 |
| 法人税等の支払額 | -60,848 | -437,865 |
| 法人税等の還付額 | 44,356 | 6,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,172 | 1,483,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,580 | -43,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,898 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 37,825 | 13,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,726 | 34,139 |
| その他 | -89,245 | 14,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,876 | 18,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,590 | -125,040 |
| 利息の支払額 | -31,330 | -27,048 |
| 配当金の支払額 | -78,266 | -78,284 |
| その他 | -7,451 | -7,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,361 | -1,538,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,725 | -36,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,519,925 | 1,483,166 |