有価証券報告書-第61期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,057,658 | 879,583 |
| 減価償却費 | 216,209 | 274,715 |
| のれん償却額 | 7,501 | 7,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 2,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,572 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | － | -784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,927 | 7,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | -23,813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,643 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,106 | -24,820 |
| 補助金収入 | -70,481 | － |
| 支払利息 | 25,573 | 31,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,101,430 | -782,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -977,163 | -310,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,716,508 | 692,972 |
| その他 | -856,516 | -268,798 |
| 小計 | -29,211 | 485,663 |
| 法人税等の支払額 | -188,182 | -60,848 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,356 |
| 補助金の受取額 | 70,481 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,912 | 469,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,219 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -916,801 | -182,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,358 | 1,898 |
| 貸付けによる支出 | -5,500 | -17,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,184 | 37,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,397 | 24,726 |
| その他 | -49,537 | -89,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805,679 | -224,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 920,000 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,190 | -249,590 |
| 利息の支払額 | -25,747 | -31,330 |
| 配当金の支払額 | -39,177 | -78,266 |
| その他 | -6,268 | -7,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,617 | 103,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,174 | 347,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,172,200 | 1,519,925 |