有価証券報告書-第65期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 822,098 | 1,371,219 |
| 受取手形及び売掛金 | 15,344,217 | 17,826,900 |
| 商品 | 3,706,420 | 3,984,618 |
| 前渡金 | 2,474,644 | 3,672,412 |
| 繰延税金資産 | 41,929 | 51,023 |
| その他 | 382,520 | 504,215 |
| 貸倒引当金 | -60,992 | -73,275 |
| 流動資産計 | 22,710,837 | 27,337,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 4,377,780 | 4,381,969 |
| 減価償却累計額 | -2,954,611 | -3,031,999 |
| 減損損失累計額 | -104,881 | -104,881 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,318,287 | 1,245,088 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,409,319 | 2,438,305 |
| 減価償却累計額 | -1,549,068 | -1,641,149 |
| 減損損失累計額 | -177,443 | -177,443 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 682,808 | 619,712 |
| 土地 | 4,947,781 | 4,947,781 |
| その他 | 182,335 | 189,736 |
| 減価償却累計額 | -148,078 | -150,511 |
| 減損損失累計額 | -10,750 | -10,750 |
| その他（純額） | 23,507 | 28,474 |
| 有形固定資産合計 | 6,972,384 | 6,841,056 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 41,692 | 18,413 |
| その他 | 3,409 | 3,409 |
| 無形固定資産合計 | 45,101 | 21,822 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,537,022 | 1,242,250 |
| 退職給付に係る資産 | 422 | － |
| 繰延税金資産 | 13,959 | 34,555 |
| その他 | 597,549 | 682,569 |
| 貸倒引当金 | -325 | -90 |
| 投資その他の資産合計 | 2,148,627 | 1,959,285 |
| 固定資産計 | 9,166,114 | 8,822,165 |
| 資産の部合計 | 31,876,951 | 36,159,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 12,249,517 | 14,499,529 |
| 短期借入金 | 2,500,000 | 3,090,000 |
| 未払法人税等 | 351,000 | 267,541 |
| 前受金 | 1,109,836 | 2,296,659 |
| 賞与引当金 | 22,033 | 22,133 |
| 役員賞与引当金 | 45,000 | 40,000 |
| その他 | 467,915 | 471,382 |
| 流動負債計 | 16,745,302 | 20,687,246 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰延税金負債 | 1,179,497 | 1,068,871 |
| 退職給付に係る負債 | 164,458 | 163,521 |
| 役員退職慰労引当金 | 229,120 | 243,900 |
| その他 | 134,834 | 127,622 |
| 固定負債計 | 1,807,911 | 1,703,916 |
| 負債の部合計 | 18,553,213 | 22,391,162 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 735,800 | 735,800 |
| 資本剰余金 | 601,840 | 601,840 |
| 利益剰余金 | 10,984,007 | 11,620,387 |
| 自己株式 | -26,112 | -26,112 |
| 株主資本合計 | 12,295,535 | 12,931,915 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 807,119 | 605,170 |
| その他の包括利益累計額合計 | 807,119 | 605,170 |
| 非支配株主持分 | 221,083 | 231,031 |
| 純資産の部合計 | 13,323,738 | 13,768,118 |
| 負債・純資産合計 | 31,876,951 | 36,159,280 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 36,403 | 25,453 |
| 前払費用 | 432 | 945 |
| 繰延税金資産 | 1,289 | 294 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,800,000 | 2,400,000 |
| その他 | 136,709 | 176,956 |
| 流動資産計 | 1,974,835 | 2,603,650 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 112,482 | 106,494 |
| 構築物 | 239 | 186 |
| 機械及び装置 | 890 | 0 |
| 工具器具・備品（純額） | 9,234 | 10,225 |
| 土地 | 680,828 | 680,828 |
| 有形固定資産合計 | 803,674 | 797,735 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 39,128 | 14,202 |
| 無形固定資産合計 | 39,128 | 14,202 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 9,792,186 | 9,792,186 |
| 長期前払費用 | 22,034 | 23,794 |
| その他 | 3,657 | 3,657 |
| 投資その他の資産合計 | 9,817,879 | 9,819,639 |
| 固定資産計 | 10,660,683 | 10,631,576 |
| 資産の部合計 | 12,635,518 | 13,235,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,820,000 | 2,340,000 |
| 未払金 | 20,984 | 39,173 |
| 未払費用 | 9,012 | 9,694 |
| 未払法人税等 | 8,659 | 3,930 |
| 預り金 | 27,700 | 31,870 |
| 前受収益 | 1,756 | 1,992 |
| 賞与引当金 | 4,600 | 4,500 |
| その他 | 7,664 | 3,237 |
| 流動負債計 | 1,900,378 | 2,434,398 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰延税金負債 | 389,676 | 389,562 |
| 退職給付引当金 | 23,205 | 23,543 |
| 役員退職慰労引当金 | 187,950 | 201,740 |
| その他 | 17,190 | 17,269 |
| 固定負債計 | 718,021 | 732,115 |
| 負債の部合計 | 2,618,400 | 3,166,513 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 735,800 | 735,800 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 601,840 | 601,840 |
| 資本剰余金合計 | 601,840 | 601,840 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 52,762 | 52,762 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 67,692 | 67,692 |
| 別途積立金 | 5,550,000 | 5,550,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,035,135 | 3,086,730 |
| 利益剰余金合計 | 8,705,590 | 8,757,185 |
| 自己株式 | -26,112 | -26,112 |
| 株主資本合計 | 10,017,118 | 10,068,713 |
| 純資産の部合計 | 10,017,118 | 10,068,713 |
| 負債・純資産合計 | 12,635,518 | 13,235,226 |