清和中央 HD（7531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353,572 | 14,623 |
| 減価償却費 | 294,601 | 466,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -533 | 433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -5,000 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 16,284 | 14,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,780 | 8,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,391 | -19,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,406 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,415 | -53,592 |
| 支払利息 | 7,730 | 6,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,444,480 | 2,875,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,642,509 | 434,338 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,833,597 | -733,252 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 252,413 | 371,838 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 440,858 | -371,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,298,570 | -2,973,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,986,375 | 1,887,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 360,125 | -370,002 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | -1,103,726 | 76,001 |
| その他 | -224,859 | 77,889 |
| 小計 | 2,908,676 | 1,706,969 |
| 法人税等の支払額 | -289,056 | -99,191 |
| 法人税等の還付額 | 96,140 | 48,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,715,760 | 1,656,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,806 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,792 | -303,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,327 | -22,497 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,685 | 8,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,381 | 53,042 |
| その他 | -424 | 22,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,670 | -242,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300,000 | -1,050,000 |
| 利息の支払額 | -7,353 | -6,348 |
| 配当金の支払額 | -117,733 | -62,329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -696 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,425,784 | -1,118,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,334 | 295,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,182,174 | 1,477,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
