清和中央 HD（7531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,623 | 517,494 |
| 減価償却費 | 466,018 | 470,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 433 | 1,966 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 14,571 | 20,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,770 | 11,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,094 | 5,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,592 | -67,997 |
| 支払利息 | 6,397 | 2,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,875,341 | 228,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 434,338 | -113,984 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -733,252 | 2,195,237 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 371,838 | -196,294 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -371,763 | 320,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,973,589 | 471,383 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,887,039 | -2,274,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -370,002 | 365,049 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | 76,001 | 56,701 |
| その他 | 77,889 | 51,331 |
| 小計 | 1,706,969 | 2,066,730 |
| 法人税等の支払額 | -99,191 | -157,688 |
| 法人税等の還付額 | 48,923 | 223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,656,701 | 1,909,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,700 | -177,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,497 | -5,065 |
| 貸付けによる支出 | － | -170,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,459 | 99,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,042 | 67,427 |
| その他 | 22,163 | -3,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,531 | -189,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050,000 | -30,000 |
| 利息の支払額 | -6,348 | -2,353 |
| 配当金の支払額 | -62,329 | -39,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,677 | -72,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,548 | 1,647,109 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,477,723 | 3,124,832 |
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