四半期報告書-第69期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,173 | 628,860 |
| 減価償却費 | 119,166 | 143,356 |
| 減損損失 | 4,612 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,565 | -2,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,673 | -17,190 |
| 助成金収入 | -25,282 | -15,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,130,233 | 108,965 |
| 支払利息 | 1,651 | 2,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -501,075 | -1,295,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 700,503 | 1,011,227 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,338,437 | -3,106,385 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,354,730 | 3,417,769 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54,749 | -236,693 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | － | 645,175 |
| その他 | -143,710 | -130,779 |
| 小計 | -1,530,757 | 1,154,150 |
| 法人税等の支払額 | -92,675 | -524,051 |
| 法人税等の還付額 | 5,143 | 14,707 |
| 助成金の受取額 | 29,740 | 18,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,588,550 | 662,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,343 | -228,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,120 | -55,581 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,101 | 82,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,619 | 17,173 |
| その他 | 556 | 11,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,185 | -173,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,020,000 | -276,000 |
| 利息の支払額 | -1,793 | -2,862 |
| 配当金の支払額 | -58,687 | -162,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 959,519 | -444,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -757,194 | 45,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,028,345 | 1,073,993 |