四半期報告書-第68期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,265 | 492,173 |
| 減価償却費 | 115,530 | 119,166 |
| 減損損失 | － | 4,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,761 | 9,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,288 | -19,673 |
| 助成金収入 | － | -25,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,195,233 | -1,130,233 |
| 支払利息 | 4,171 | 1,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 510,653 | -501,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,109,519 | 700,503 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 868,476 | -2,338,437 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,714 | 1,354,730 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -169,172 | -54,749 |
| その他 | -19,189 | -143,710 |
| 小計 | 1,420,582 | -1,530,757 |
| 法人税等の支払額 | -113,554 | -92,675 |
| 法人税等の還付額 | 27,662 | 5,143 |
| 助成金の受取額 | － | 29,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334,690 | -1,588,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,076 | -64,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,965 | -100,120 |
| 貸付けによる支出 | -71,155 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,109 | 16,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,065 | 20,619 |
| その他 | 1,725 | 556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,296 | -128,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -680,000 | 1,020,000 |
| 利息の支払額 | -3,850 | -1,793 |
| 配当金の支払額 | -135,631 | -58,687 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,786 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,268 | 959,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,119 | -757,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,420,715 | 583,348 |