四半期報告書-第67期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 646,459 | -6,265 |
| 減価償却費 | 92,469 | 115,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,580 | -14,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,014 | -27,288 |
| 支払利息 | 4,815 | 4,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,506,059 | 4,195,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,841 | 510,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567,091 | -4,109,519 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,124,022 | 868,476 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,604 | -169,172 |
| その他 | 470,137 | 53,524 |
| 小計 | 974,468 | 1,420,582 |
| 法人税等の支払額 | -301,806 | -113,554 |
| 法人税等の還付額 | 51,459 | 27,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,121 | 1,334,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,100 | -442,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,794 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -71,155 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,093 | 12,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,009 | 27,065 |
| その他 | -7,973 | -20,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,177 | -494,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -680,000 |
| 利息の支払額 | -4,772 | -3,850 |
| 配当金の支払額 | -193,665 | -135,631 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,223 | -2,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,661 | -822,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,285 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,997 | 18,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,402,596 | 1,420,715 |