四半期報告書-第66期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 765,745 | 646,459 |
減価償却費 | 108,429 | 92,469 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,503 | -7,580 |
受取利息及び受取配当金 | -26,493 | -30,014 |
支払利息 | 4,228 | 4,815 |
売上債権の増減額(△は増加) | -265,823 | 1,506,059 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -488,163 | 20,841 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 581,869 | -567,091 |
前渡金の増減額(△は増加) | -380,261 | -1,124,022 |
未収入金の増減額(△は増加) | 34,796 | -37,604 |
その他 | 90,358 | 470,137 |
小計 | 423,182 | 974,468 |
法人税等の支払額 | -373,598 | -301,806 |
法人税等の還付額 | 20,099 | 51,459 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,684 | 724,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -42,569 | -258,100 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 32,794 |
貸付けによる支出 | -100,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 8,543 | 12,093 |
利息及び配当金の受取額 | 26,488 | 30,009 |
その他 | -3,673 | -7,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,211 | -191,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 370,000 | -130,000 |
利息の支払額 | -4,325 | -4,772 |
配当金の支払額 | -198,484 | -193,665 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,223 | -5,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,966 | -333,661 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | -3,285 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 120,518 | 195,997 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,989 | 1,566,986 |