四半期報告書-第65期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 834,243 | 765,745 |
減価償却費 | 120,027 | 108,429 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,369 | -1,503 |
受取利息及び受取配当金 | -25,444 | -26,493 |
支払利息 | 4,231 | 4,228 |
売上債権の増減額(△は増加) | 841,472 | -265,823 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -396,494 | -488,163 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,900,714 | 581,869 |
前渡金の増減額(△は増加) | -190,508 | -380,261 |
未収入金の増減額(△は増加) | 198,803 | 34,796 |
その他 | 117,460 | 90,358 |
小計 | -405,292 | 423,182 |
法人税等の支払額 | -284,273 | -373,598 |
法人税等の還付額 | 5,609 | 20,099 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -683,956 | 69,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -95,715 | -42,569 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | - |
貸付けによる支出 | -1,500 | -100,000 |
貸付金の回収による収入 | 1,271 | 8,543 |
利息及び配当金の受取額 | 25,348 | 26,488 |
その他 | 6,847 | -3,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,947 | -111,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 970,000 | 370,000 |
長期借入金の返済による支出 | -45,690 | - |
利息の支払額 | -4,455 | -4,325 |
配当金の支払額 | -90,972 | -198,484 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,029 | -5,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 825,852 | 161,966 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 79 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,949 | 120,518 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,040 | 939,559 |