四半期報告書-第64期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,034 | 834,243 |
| 減価償却費 | 116,725 | 120,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,374 | -8,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,709 | -25,444 |
| 支払利息 | 8,618 | 4,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,563,397 | 841,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,055 | -396,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,609,964 | -1,900,714 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 244,991 | -190,508 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55,849 | 198,803 |
| その他 | -811,745 | 117,460 |
| 小計 | 1,088,879 | -405,292 |
| 法人税等の支払額 | -246,880 | -284,273 |
| 法人税等の還付額 | 2,821 | 5,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 844,821 | -683,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,560 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,077 | -95,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,800 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,522 | 1,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,704 | 25,348 |
| その他 | -2,483 | 6,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,225 | -61,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,000 | 970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,770 | -45,690 |
| 利息の支払額 | -8,334 | -4,455 |
| 配当金の支払額 | -74,638 | -90,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,089 | -3,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,831 | 825,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -504 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,711 | 79,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,719,877 | 994,378 |