利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、5億59百万円(前年同期は6億78百万円獲得)となりました。これは主に、前受金の減少額29億91百万円と仕入債務の減少額16億6百万円があったものの、前渡金の減少額26億42百万円、売上債権の減少額14億1百万円、棚卸資産の減少額4億67百万円、未収消費税等の減少額3億67百万円、未払消費税等の増加額3億8百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億65百万円(前年同期は14百万円使用)となりました。これは主に、貸付による支出1億70百万円があったことによるものであります。

2025/08/08 15:58