流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産が増加した主な要因は、商品及び製品が11,958百万円、受取手形及び売掛金が2,449百万円、現金及び預金が2,574百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定資産が増加した主な要因は、投資有価証券が612百万円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ13,845百万円増加の82,010百万円となりました。流動負債は前連結会計年度末に比べ7,479百万円増加の72,594百万円、固定負債は前連結会計年度末に比べ6,365百万円増加の9,416百万円となりました。
流動負債が増加した主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が14,036百万円減少した一方で、短期借入金が8,200百万円、支払手形及び買掛金が13,067百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定負債が増加した主な要因は、長期借入金が6,493百万円増加したことによるものであります。

2015/06/26 11:04