キャッシュ・フローの状況
2026年1月30日 16:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -48億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 66億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -6,494 | -734 | 5,714 | -7,228 | -60 | 11,607 | 2Q | -6,505 | -607 | 5,143 | -7,112 | -138 | 10,629 | 3Q | -9,863 | -1,155 | 9,754 | -11,018 | -385 | 12,226 | 通期 | -5,894 | -1,862 | 6,282 | -7,756 | -1,017 | 12,216 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -728 | -359 | 2,074 | -1,087 | -250 | 13,084 | 2Q | -12,672 | -557 | 16,564 | -13,229 | -504 | 15,489 | 3Q | -6,060 | -749 | 6,199 | -6,809 | -771 | 11,541 | 通期 | -7,619 | -964 | 10,374 | -8,583 | -929 | 13,715 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -189 | -262 | 3,699 | -451 | -276 | 16,574 | 2Q | 5,765 | -2,950 | -2,225 | 2,815 | -513 | 13,937 | 3Q | 8,181 | -3,393 | -4,274 | 4,788 | -726 | 13,913 | 通期 | 1,992 | -495 | 1,243 | 1,497 | -859 | 16,044 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,141 | -143 | -48 | 6,998 | -99 | 23,031 | 2Q | 12,664 | -369 | -4,314 | 12,295 | -328 | 23,987 | 3Q | 27,657 | -550 | -22,974 | 27,107 | -505 | 20,123 | 通期 | -309 | -582 | 5,188 | -891 | -667 | 20,473 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,910 | -177 | -3,466 | 4,733 | -261 | 21,374 | 2Q | 7,987 | -261 | -3,342 | 7,726 | -374 | 24,416 | 3Q | 14,778 | -304 | -6,720 | 14,474 | -482 | 27,537 | 通期 | 15,205 | -790 | -8,188 | 14,415 | -547 | 26,274 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -2,828 | 21 | 3,030 | -2,807 | -277 | 26,879 | 2Q | -10,510 | -22 | 7,073 | -10,532 | -380 | 23,114 | 3Q | -12,891 | -1 | 8,918 | -12,892 | -558 | 22,709 | 通期 | -2,948 | 145 | 391 | -2,803 | -739 | 24,693 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -15,076 | -164 | 10,049 | -15,240 | -132 | 20,144 | 2Q | -13,529 | -271 | 6,669 | -13,800 | -158 | 18,949 | 3Q | -18,653 | -261 | 8,504 | -18,914 | -221 | 15,773 | 通期 | -18,981 | -326 | 14,071 | -19,307 | -267 | 20,658 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -2,888 | -412 | -1,325 | -3,300 | -304 | 16,468 | 2Q | -3,995 | -667 | 3,078 | -4,662 | -482 | 20,322 | 3Q | 17,287 | -1,223 | -13,926 | 16,064 | -982 | 23,705 | 通期 | 22,694 | -1,424 | -20,050 | 21,270 | -1,179 | 23,026 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 655 | 23 | -3,955 | 678 | -214 | 20,270 | 2Q | 1,477 | -1,391 | -2,797 | 86 | -1,705 | 20,486 | 3Q | -4,909 | -1,492 | 5,835 | -6,401 | -1,890 | 22,416 | 通期 | 18,617 | -2,146 | -16,405 | 16,471 | -2,451 | 23,532 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 1,888 | -572 | -4,387 | 1,316 | -552 | 19,929 | 2Q | 3,953 | -1,019 | -3,454 | 2,934 | -960 | 22,380 | 3Q | 6,623 | -1,242 | -4,875 | 5,381 | -1,407 | 23,812 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -77億5600万
- 2018年3月（連） -10.66%
- -85億8300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 14億9700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億9100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 144億1500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -28億300万
- 2023年3月（連） -588.8%
- -193億700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 212億7000万
- 2025年3月（連） -22.56%
- 164億7100万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -10億1700万
- 2018年3月（連）減少-8.65%
- -9億2900万
- 2019年3月（連）減少-7.53%
- -8億5900万
- 2020年3月（連）減少-22.35%
- -6億6700万
- 2021年3月（連）減少-17.99%
- -5億4700万
- 2022年3月（連）増加+35.1%
- -7億3900万
- 2023年3月（連）減少-63.87%
- -2億6700万
- 2024年3月（連）増加+341.57%
- -11億7900万
- 2025年3月（連）増加+107.89%
- -24億5100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -2.18%
- 2018年3月（連）
- -2.19%
- 2019年3月（連）
- 0.61%
- 2020年3月（連）
- -0.11%
- 2021年3月（連）
- 5.26%
- 2022年3月（連）
- -1.76%
- 2023年3月（連）
- -8.39%
- 2024年3月（連）
- 9.6%
- 2025年3月（連）
- 8.83%
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