丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,104 | 623 |
| 減価償却費 | 199 | 228 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -55 |
| 支払利息 | 283 | 480 |
| 貸倒引当金繰入額 | 365 | － |
| 為替差損益（△は益） | 356 | 1,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193 | -169 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,240 | -5,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,000 | 6,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,340 | 1,882 |
| その他 | 520 | 174 |
| 小計 | -12,174 | 6,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 109 |
| 利息の支払額 | -280 | -456 |
| 法人税等の支払額 | -441 | -499 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,672 | 5,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -262 | -226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 283 | 229 |
| 有価証券の取得による支出 | -116 | -22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118 | -158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386 | -355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -233 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -2,221 |
| その他 | 52 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557 | -2,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,158 | -1,416 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -238 |
| 配当金の支払額 | -391 | -522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -132 | -37 |
| その他 | -12 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,564 | -2,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,316 | 607 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -43 | -384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,715 | 13,937 |
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