丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -212 | 1,104 |
| 減価償却費 | 188 | 199 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 221 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -60 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 365 |
| 支払利息 | 125 | 283 |
| 為替差損益（△は益） | -863 | 356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -212 | -193 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,385 | -13,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,510 | -4,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,398 | 2,340 |
| その他 | 1,012 | 520 |
| 小計 | -6,004 | -12,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 215 |
| 利息の支払額 | -128 | -280 |
| 法人税等の支払額 | -557 | -441 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,505 | -12,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -208 | -262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 283 |
| 有価証券の取得による支出 | -219 | -116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -286 | － |
| その他 | 27 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,759 | 17,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -56 |
| 配当金の支払額 | -470 | -391 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -132 |
| その他 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,143 | 16,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,103 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,072 | 3,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,629 | 15,489 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -43 |
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