丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,431 | -212 |
| 減価償却費 | 171 | 188 |
| 減損損失 | 739 | － |
| のれん償却額 | － | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -129 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -172 | 221 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -43 |
| 支払利息 | 95 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | 231 | -863 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -191 | -212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -561 | － |
| 負ののれん発生益 | -27 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -50 | 14 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493 | -3,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,691 | 3,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -542 | -6,398 |
| その他 | 279 | 1,013 |
| 小計 | -938 | -6,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 181 |
| 利息の支払額 | -95 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -390 | -557 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,332 | -6,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -327 | -208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 282 | 230 |
| 有価証券の取得による支出 | -372 | -219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -631 | -12 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,266 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 122 | － |
| その他 | 320 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 560 | -607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,235 | 5,759 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -58 |
| 配当金の支払額 | -339 | -470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -73 |
| その他 | -18 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,744 | 5,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -1,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,438 | -3,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,074 | 10,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
