丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 13:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準]連結
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 564 | 1,431 |
| 減価償却費 | 175 | 171 |
| 減損損失 | － | 739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | -129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132 | -172 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -38 |
| 支払利息 | 116 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | 231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -191 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -561 |
| 投資不動産賃貸料 | -62 | -45 |
| 投資不動産賃貸費用 | 49 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -50 |
| 負ののれん発生益 | － | -27 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,078 | 493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,135 | -2,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,132 | -542 |
| その他 | -725 | 295 |
| 小計 | 8,827 | -938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 86 |
| 利息の支払額 | -116 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -390 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,123 | -1,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -144 | -327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168 | 282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -631 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1,266 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 60 | 37 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -38 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 122 |
| その他 | -4 | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52 | 560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,394 | -6,235 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,023 | -65 |
| 配当金の支払額 | -339 | -339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -115 |
| その他 | -10 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,082 | -6,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 541 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,529 | -7,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,505 | 14,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
