丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,139 | 558 |
| 減価償却費 | 200 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -132 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
| 支払利息 | 143 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | -153 | -116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -121 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資不動産賃貸費用 | 48 | 49 |
| 投資不動産賃貸料 | -78 | -62 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 4 |
| 負ののれん発生益 | -1 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,179 | 4,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146 | -6,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,219 | 11,128 |
| その他 | -655 | -729 |
| 小計 | 2,421 | 8,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 26 |
| 利息の支払額 | -147 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -615 |
| 法人税等の還付額 | 174 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114 | 8,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -164 | -144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資不動産の売却による収入 | 13 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 78 | 60 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -39 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 46 | － |
| その他 | -39 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 234 | 2,388 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -5,023 |
| 社債の償還による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -234 | -339 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -129 | -102 |
| その他 | -6 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -3,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 550 | 560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,364 | 5,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,774 | 24,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
