キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -6 | 1,139 |
| 減価償却費 | 256 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -261 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 188 | 143 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | -153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -106 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資不動産賃貸料 | -88 | -78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 19 |
| 和解金 | 283 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,898 | -3,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,387 | -146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,914 | 5,219 |
| その他 | -238 | -607 |
| 小計 | 8,885 | 2,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 25 |
| 利息の支払額 | -198 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -378 | -358 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,378 | 2,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -12 |
| 投資不動産の売却による収入 | 10 | 13 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 88 | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 46 |
| その他 | -99 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,917 | 234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -48 |
| 社債の償還による支出 | -24 | -21 |
| 配当金の支払額 | -182 | -234 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -81 | -129 |
| その他 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,228 | -205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | 550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,017 | 2,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,923 | 15,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,905 | 19,774 |
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