キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 390 | -6 |
| 減価償却費 | 252 | 256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86 | -261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
| 支払利息 | 261 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | 161 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -43 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資不動産賃貸料 | -102 | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 91 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 7 |
| 和解金 | － | 283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,070 | 13,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,856 | -1,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,024 | -3,914 |
| その他 | -549 | -238 |
| 小計 | -2,635 | 8,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 36 |
| 利息の支払額 | -263 | -198 |
| 法人税等の支払額 | -279 | -378 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,103 | 8,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -340 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 10 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 89 | 88 |
| 事業譲受による支出 | -5,777 | － |
| その他 | -113 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,084 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,005 | -9,917 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17 |
| 社債の償還による支出 | -24 | -24 |
| 配当金の支払額 | -156 | -182 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -82 | -81 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,739 | -10,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -186 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,634 | -2,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,078 | 9,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,443 | 15,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
