丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 351 | 390 |
| 減価償却費 | 310 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -19 |
| 支払利息 | 276 | 261 |
| 為替差損益（△は益） | 422 | 161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -31 |
| 投資不動産賃貸料 | -84 | -102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 33 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,636 | -11,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,746 | -1,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | 10,024 |
| その他 | 933 | -549 |
| 小計 | -5,084 | -2,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 32 |
| 利息の支払額 | -284 | -263 |
| 法人税等の支払額 | -276 | -279 |
| 法人税等の還付額 | 103 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,503 | -3,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -530 | -340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 629 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -77 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 85 | 89 |
| 事業譲受による支出 | － | -5,777 |
| その他 | -67 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -6,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,105 | 3,345 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,272 | -339 |
| 長期借入れによる収入 | 123 | － |
| 社債の償還による支出 | -24 | -24 |
| 配当金の支払額 | -130 | -156 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69 | -82 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,268 | 2,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -504 | -186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,304 | -6,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,607 | 15,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,303 | 9,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
