丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623 | 90 |
| 減価償却費 | 228 | 332 |
| 減損損失 | － | 215 |
| のれん償却額 | 56 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -158 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -45 |
| 支払利息 | 480 | 578 |
| 為替差損益（△は益） | 1,976 | -847 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -169 | -49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,135 | 3,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,695 | 9,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,882 | 1,494 |
| その他 | 174 | -841 |
| 小計 | 6,609 | 13,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 69 |
| 利息の支払額 | -456 | -575 |
| 法人税等の支払額 | -499 | -359 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,765 | 12,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -226 | -317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 229 | 211 |
| 有価証券の取得による支出 | -22 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -355 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -233 | -13 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,221 | － |
| その他 | 38 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,950 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,416 | -3,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238 | -25 |
| 配当金の支払額 | -522 | -522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -30 |
| その他 | -9 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,225 | -4,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607 | 7,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,044 | 23,987 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -384 | － |
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