丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 90 | -98 |
| 減価償却費 | 332 | 375 |
| 減損損失 | 215 | 5 |
| のれん償却額 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -36 |
| 支払利息 | 578 | 223 |
| 為替差損益（△は益） | -847 | -836 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 特別退職金 | － | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,315 | 4,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,388 | 5,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,494 | -438 |
| その他 | -841 | -820 |
| 小計 | 13,487 | 8,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 37 |
| 利息の支払額 | -575 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -140 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 191 |
| 特別退職金の支払額 | － | -102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,664 | 7,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -317 | -189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 211 | 302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289 | -274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -12 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | － |
| その他 | 92 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,687 | -2,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -25 |
| 配当金の支払額 | -522 | -521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -469 |
| その他 | -48 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,314 | -3,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,942 | 3,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,473 | 24,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
