丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -98 | 2,121 |
| 減価償却費 | 375 | 363 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -237 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -35 |
| 支払利息 | 223 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | -836 | 516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -17 |
| 特別退職金 | 102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,615 | 8,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,185 | -647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -438 | -11,127 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,182 | -25,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97 | 14,606 |
| その他 | 459 | 252 |
| 小計 | 8,228 | -10,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 574 |
| 利息の支払額 | -226 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -140 | -307 |
| 法人税等の還付額 | 191 | 104 |
| 特別退職金の支払額 | -102 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,987 | -10,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -189 | -751 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302 | 810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274 | -279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| その他 | 12 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,268 | 7,708 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -25 |
| 配当金の支払額 | -521 | -208 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -469 | -362 |
| その他 | -56 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,342 | 7,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -440 | 299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,942 | -3,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,274 | 23,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
