丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,121 | 1,134 |
| 減価償却費 | 363 | 361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -380 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 295 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -237 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -83 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -38 |
| 支払利息 | 163 | 638 |
| 為替差損益（△は益） | 516 | 9,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -60 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -17 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,870 | -6,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -647 | -13,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,127 | 1,463 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,384 | 2,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,606 | -7,569 |
| その他 | 252 | 72 |
| 小計 | -10,709 | -12,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | 37 |
| 利息の支払額 | -164 | -535 |
| 法人税等の支払額 | -307 | -645 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 11 |
| 特別退職金の支払額 | -8 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,510 | -13,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -751 | -224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 810 | 166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -25 |
| その他 | 17 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,708 | 7,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -25 |
| 配当金の支払額 | -208 | -520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -362 | -9 |
| その他 | -39 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,073 | 6,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299 | 1,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,160 | -5,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,693 | 18,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
