丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,134 | 2,079 |
| 減価償却費 | 361 | 288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -98 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -100 |
| 支払利息 | 638 | 1,893 |
| 為替差損益（△は益） | 9,073 | 6,434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -173 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,488 | -3,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,362 | 495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,463 | -2,561 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,492 | -22,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,569 | 16,156 |
| その他 | 72 | 509 |
| 小計 | -12,397 | -1,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 93 |
| 利息の支払額 | -535 | -1,946 |
| 法人税等の支払額 | -645 | -1,084 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,529 | -3,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224 | -351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25 | － |
| その他 | -18 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,266 | 4,715 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -25 |
| 配当金の支払額 | -520 | -1,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | -40 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,669 | 3,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,386 | 1,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,744 | -335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,658 | 20,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
