丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,079 | 3,372 |
| 減価償却費 | 288 | 195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | -245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -155 |
| 支払利息 | 1,893 | 1,752 |
| 為替差損益（△は益） | 6,434 | -2,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173 | 58 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,320 | 10,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 495 | 3,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,561 | -4,817 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,920 | -13,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,156 | 5,856 |
| その他 | 509 | -978 |
| 小計 | -1,071 | 3,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 146 |
| 利息の支払額 | -1,946 | -1,783 |
| 法人税等の支払額 | -1,084 | -837 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,995 | 1,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -351 | -169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232 | 197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274 | -807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208 | -898 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -94 |
| その他 | -49 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667 | -1,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,715 | -2,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -1,565 | -706 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -14 |
| その他 | -36 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,078 | -2,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,248 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335 | -2,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,322 | 20,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
