丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,360 | 1,834 |
| 減価償却費 | 195 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -245 | -274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -136 |
| 支払利息 | 1,752 | 1,081 |
| 為替差損益（△は益） | -2,262 | -222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58 | 135 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -246 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,969 | 2,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,458 | 7,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,817 | -3,810 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,020 | 871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,856 | -99 |
| その他 | -978 | -2,933 |
| 小計 | 3,952 | 6,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 130 |
| 利息の支払額 | -1,783 | -1,093 |
| 法人税等の支払額 | -837 | -1,455 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477 | 3,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -169 | -201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 197 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -807 | -571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -898 | -389 |
| 投資不動産の売却による収入 | 246 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -118 |
| その他 | -8 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,391 | -1,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,032 | -2,129 |
| 配当金の支払額 | -706 | -1,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -228 |
| その他 | -44 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,797 | -3,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | -632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,540 | -1,152 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,486 | 22,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
