丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,912 | 2,981 |
| 減価償却費 | 406 | 547 |
| 減損損失 | 19 | 19 |
| のれん償却額 | 112 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -245 | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -157 |
| 支払利息 | 659 | 1,003 |
| 貸倒引当金繰入額 | 365 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,283 | 1,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -397 | -258 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -15 |
| 特別退職金 | 38 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,326 | 8,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,582 | 986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492 | -11,795 |
| その他 | 1,563 | 808 |
| 小計 | -6,450 | 3,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 185 |
| 利息の支払額 | -653 | -992 |
| 法人税等の支払額 | -841 | -990 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 2 |
| 特別退職金の支払額 | － | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,619 | 1,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -328 | -329 |
| 定期預金の払戻による収入 | 434 | 285 |
| 有価証券の取得による支出 | -144 | -22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237 | -420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -692 | -439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -516 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19 | -15 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -5,628 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 5,602 |
| 事業譲渡による収入 | － | 865 |
| その他 | 69 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -964 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,303 | 2,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -263 |
| 配当金の支払額 | -653 | -784 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -132 | -179 |
| その他 | -29 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,374 | 1,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,542 | 2,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,715 | 16,044 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -43 | -384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
