有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,912 | 2,981 |
減価償却費 | 406 | 547 |
減損損失 | 19 | 19 |
のれん償却額 | 112 | 112 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | -14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | -5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -245 | -272 |
受取利息及び受取配当金 | -114 | -157 |
支払利息 | 659 | 1,003 |
貸倒引当金繰入額 | 365 | - |
為替差損益(△は益) | -1,283 | 1,656 |
持分法による投資損益(△は益) | -397 | -258 |
固定資産除売却損益(△は益) | 52 | 44 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 171 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -15 |
特別退職金 | 38 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,326 | 8,177 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,582 | 986 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -492 | -11,795 |
その他 | 1,563 | 808 |
小計 | -6,450 | 3,820 |
利息及び配当金の受取額 | 314 | 185 |
利息の支払額 | -653 | -992 |
法人税等の支払額 | -841 | -990 |
法人税等の還付額 | 11 | 2 |
特別退職金の支払額 | - | -33 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,619 | 1,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -328 | -329 |
定期預金の払戻による収入 | 434 | 285 |
有価証券の取得による支出 | -144 | -22 |
有形固定資産の取得による支出 | -237 | -420 |
無形固定資産の取得による支出 | -692 | -439 |
投資有価証券の取得による支出 | -44 | -516 |
資産除去債務の履行による支出 | -19 | -15 |
短期貸付けによる支出 | - | -5,628 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 5,602 |
事業譲渡による収入 | - | 865 |
その他 | 69 | 124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -964 | -495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,303 | 2,490 |
長期借入金の返済による支出 | -112 | -263 |
配当金の支払額 | -653 | -784 |
非支配株主への配当金の支払額 | -132 | -179 |
その他 | -29 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,374 | 1,243 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,542 | 2,714 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,715 | 16,044 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -43 | -384 |