有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,981 | 786 |
| 減価償却費 | 547 | 689 |
| 減損損失 | 19 | 231 |
| のれん償却額 | 112 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -272 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -89 |
| 支払利息 | 1,003 | 972 |
| 為替差損益（△は益） | 1,656 | -782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -258 | -44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 978 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15 | － |
| 特別退職金 | 12 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,177 | -2,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 986 | 2,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,795 | 21 |
| その他 | 808 | -772 |
| 小計 | 3,820 | 1,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 113 |
| 利息の支払額 | -992 | -984 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -736 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 43 |
| 特別退職金の支払額 | -33 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,992 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -329 | -508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 285 | 494 |
| 有価証券の取得による支出 | -22 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420 | -517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516 | -26 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15 | -12 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,628 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,602 | － |
| 事業譲渡による収入 | 865 | － |
| その他 | 124 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,490 | 9,197 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263 | -7,550 |
| 配当金の支払額 | -784 | -784 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -179 | -582 |
| その他 | -19 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,243 | 5,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,714 | 4,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,044 | 20,473 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -384 | － |
