有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 786 | -2,537 |
減価償却費 | 689 | 762 |
減損損失 | 231 | 5 |
のれん償却額 | 28 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -334 | -69 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -239 | -114 |
受取利息及び受取配当金 | -89 | -62 |
支払利息 | 972 | 386 |
為替差損益(△は益) | -782 | 661 |
持分法による投資損益(△は益) | -44 | 68 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7 | 15 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 978 | 1,350 |
特別退職金 | 7 | 1,229 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,615 | 3,969 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,428 | 6,399 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21 | 5,093 |
その他 | -772 | -293 |
小計 | 1,273 | 16,877 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 63 |
利息の支払額 | -984 | -390 |
法人税等の支払額 | -736 | -321 |
法人税等の還付額 | 43 | 191 |
特別退職金の支払額 | -19 | -1,214 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -309 | 15,205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -508 | -660 |
定期預金の払戻による収入 | 494 | 376 |
有形固定資産の取得による支出 | -517 | -427 |
無形固定資産の取得による支出 | -150 | -120 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -44 |
投資有価証券の償還による収入 | 2 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -12 | -5 |
その他 | 136 | 92 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,197 | -5,739 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -7,550 | -1,050 |
配当金の支払額 | -784 | -731 |
非支配株主への配当金の支払額 | -582 | -573 |
その他 | -92 | -93 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,188 | -8,188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | -426 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,428 | 5,800 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,473 | 26,274 |