有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 786 | -2,537 |
| 減価償却費 | 689 | 762 |
| 減損損失 | 231 | 5 |
| のれん償却額 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -334 | -69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -62 |
| 支払利息 | 972 | 386 |
| 為替差損益（△は益） | -782 | 661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | 68 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 978 | 1,350 |
| 特別退職金 | 7 | 1,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,615 | 3,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,428 | 6,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | 5,093 |
| その他 | -772 | -293 |
| 小計 | 1,273 | 16,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 63 |
| 利息の支払額 | -984 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -736 | -321 |
| 法人税等の還付額 | 43 | 191 |
| 特別退職金の支払額 | -19 | -1,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309 | 15,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -508 | -660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 494 | 376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517 | -427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -44 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | -5 |
| その他 | 136 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,197 | -5,739 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,550 | -1,050 |
| 配当金の支払額 | -784 | -731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -582 | -573 |
| その他 | -92 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,188 | -8,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | -426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,428 | 5,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,473 | 26,274 |