有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月28日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,537 | 3,848 |
| 減価償却費 | 762 | 703 |
| 減損損失 | 5 | 299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | 339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114 | -359 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -59 |
| 支払利息 | 386 | 363 |
| 為替差損益（△は益） | 661 | 4,338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68 | -104 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | -123 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -31 | -135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,350 | 217 |
| 特別退職金 | 1,229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,969 | 7,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,399 | -4,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,093 | -9,763 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -323 | -25,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 191 | 20,704 |
| その他 | -130 | -170 |
| 小計 | 16,877 | -3,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 59 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 824 |
| 利息の支払額 | -390 | -358 |
| 法人税等の支払額 | -321 | -503 |
| 法人税等の還付額 | 191 | 101 |
| 特別退職金の支払額 | -1,214 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,205 | -2,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -660 | -1,108 |
| 定期預金の払戻による収入 | 376 | 1,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427 | -314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -425 |
| 投資不動産の売却による収入 | 31 | 140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -25 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | － |
| その他 | 60 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790 | 145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,739 | 1,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -50 |
| 配当金の支払額 | -731 | -469 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -573 | -766 |
| その他 | -93 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,188 | 391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -426 | 830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,800 | -1,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,274 | 24,693 |
