丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,848 | 7,884 |
| 減価償却費 | 703 | 693 |
| 減損損失 | 299 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -379 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 339 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -359 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -235 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -105 |
| 支払利息 | 363 | 2,026 |
| 為替差損益（△は益） | 4,338 | 4,584 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | -258 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -123 | 3 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -135 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 217 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,498 | -14,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,563 | -23,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,763 | 5,912 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,492 | 6,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,704 | -7,290 |
| その他 | -170 | 1,776 |
| 小計 | -3,062 | -16,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 102 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 824 | 658 |
| 利息の支払額 | -358 | -1,915 |
| 法人税等の支払額 | -503 | -1,185 |
| 法人税等の還付額 | 101 | 11 |
| 特別退職金の支払額 | -8 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,948 | -18,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,108 | -610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,240 | 588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 599 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -167 |
| 投資不動産の売却による収入 | 140 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -28 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -31 |
| その他 | 37 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145 | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,754 | 15,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -469 | -1,043 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -766 | -704 |
| その他 | -76 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391 | 14,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 830 | 1,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,580 | -4,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,693 | 20,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
