2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2023年5月12日 16:00
- 【資料】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,848 | 7,884 |
減価償却費 | 703 | 693 |
減損損失 | 299 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -379 | 35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 339 | 37 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -359 | 8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -235 | -194 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -105 |
支払利息 | 363 | 2,026 |
為替差損益(△は益) | 4,338 | 4,584 |
持分法による投資損益(△は益) | -104 | -258 |
固定資産除売却損益(△は益) | -123 | 3 |
投資不動産売却損益(△は益) | -135 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 217 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,498 | -14,189 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,563 | -23,771 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,763 | 5,912 |
未収入金の増減額(△は増加) | -25,492 | 6,173 |
未払金の増減額(△は減少) | 20,704 | -7,290 |
その他 | -170 | 1,776 |
小計 | -3,062 | -16,652 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 102 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 824 | 658 |
利息の支払額 | -358 | -1,915 |
法人税等の支払額 | -503 | -1,185 |
法人税等の還付額 | 101 | 11 |
特別退職金の支払額 | -8 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,948 | -18,981 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,108 | -610 |
定期預金の払戻による収入 | 1,240 | 588 |
有形固定資産の取得による支出 | -314 | -100 |
有形固定資産の売却による収入 | 599 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -425 | -167 |
投資不動産の売却による収入 | 140 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -25 | -28 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -31 |
その他 | 37 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 145 | -326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,754 | 15,950 |
長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
配当金の支払額 | -469 | -1,043 |
非支配株主への配当金の支払額 | -766 | -704 |
その他 | -76 | -81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 391 | 14,071 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 830 | 1,202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,580 | -4,034 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,693 | 20,658 |