丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,884 | 5,622 |
| 減価償却費 | 693 | 508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -194 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -239 |
| 支払利息 | 2,026 | 3,851 |
| 為替差損益（△は益） | 4,584 | 6,678 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -258 | -233 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,189 | 9,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,771 | 3,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,912 | -340 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,173 | -5,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,290 | 4,504 |
| その他 | 1,776 | 564 |
| 小計 | -16,652 | 27,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 234 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 658 | 423 |
| 利息の支払額 | -1,915 | -3,884 |
| 法人税等の支払額 | -1,185 | -1,937 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,981 | 22,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -610 | -845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 588 | 679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -29 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31 | － |
| その他 | 20 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -1,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,950 | -17,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -25 |
| 配当金の支払額 | -1,043 | -2,221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -704 | -450 |
| その他 | -81 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,071 | -20,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,202 | 1,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,034 | 2,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,658 | 23,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
