丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,622 | 6,584 |
| 減価償却費 | 508 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | -59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 45 | -481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -310 |
| 支払利息 | 3,851 | 3,147 |
| 為替差損益（△は益） | 6,678 | 659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -233 | 155 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,223 | -661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,411 | 2,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340 | -3,416 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,931 | 32,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,504 | -17,627 |
| その他 | 564 | -146 |
| 小計 | 27,848 | 23,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 308 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 423 | － |
| 利息の支払額 | -3,884 | -3,214 |
| 法人税等の支払額 | -1,937 | -1,629 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,694 | 18,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -845 | -700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 679 | 846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461 | -1,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -718 | -1,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -258 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 246 |
| その他 | -49 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,424 | -2,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,266 | -13,399 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,221 | -1,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -450 | -557 |
| その他 | -86 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,050 | -16,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,148 | 440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,367 | 506 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,026 | 23,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
