丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,781 | 5,187 |
| 減価償却費 | 423 | 719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 308 | -237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -481 | -547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -264 |
| 支払利息 | 3,147 | 2,105 |
| 為替差損益（△は益） | 659 | 2,612 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 155 | 79 |
| 保険解約返戻金 | -6 | -300 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -894 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -246 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661 | -1,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,356 | 6,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,416 | 290 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -111 | -3,381 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,299 | 1,376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,627 | -109 |
| その他 | -28 | -218 |
| 小計 | 23,152 | 10,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 268 |
| 利息の支払額 | -3,214 | -2,122 |
| 法人税等の支払額 | -1,629 | -2,475 |
| 法人税等の還付額 | | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,617 | 6,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 846 | 736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -1,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,124 |
| 投資不動産の売却による収入 | 246 | 128 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6 | 585 |
| その他 | 17 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,146 | 730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,399 | -4,358 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,360 | -1,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -557 | -494 |
| その他 | -87 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,405 | -6,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 440 | 303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506 | 767 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,532 | 24,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
