丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,587 | 3,912 |
| 減価償却費 | 394 | 406 |
| 減損損失 | － | 19 |
| のれん償却額 | 112 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 429 | -245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -114 |
| 支払利息 | 317 | 659 |
| 為替差損益（△は益） | 911 | -1,283 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -455 | -397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 171 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 52 |
| 特別退職金 | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,972 | 4,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,925 | -15,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,450 | -492 |
| その他 | -1,754 | 1,563 |
| 小計 | -4,876 | -6,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 314 |
| 利息の支払額 | -320 | -653 |
| 法人税等の支払額 | -956 | -841 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,894 | -7,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -355 | -328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 377 | 434 |
| 有価証券の取得による支出 | -386 | -144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -635 | -237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382 | -692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -44 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -286 | － |
| その他 | 41 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,862 | -964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,456 | 11,303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115 | -112 |
| 配当金の支払額 | -731 | -653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -297 | -132 |
| その他 | -29 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,282 | 10,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,485 | 1,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,216 | 13,715 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -43 |
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