丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,299 | 2,587 |
| 減価償却費 | 343 | 394 |
| 減損損失 | 832 | － |
| のれん償却額 | － | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -133 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -390 | 429 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 42 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -90 |
| 支払利息 | 186 | 317 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | 911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -431 | -455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199 | 0 |
| 投資不動産売却益 | -563 | -1 |
| 負ののれん発生益 | -27 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -77 | 59 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,647 | -6,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,067 | -1,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,811 | 1,450 |
| その他 | -336 | -1,752 |
| 小計 | -411 | -4,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 253 |
| 利息の支払額 | -186 | -320 |
| 法人税等の支払額 | -727 | -956 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,204 | -5,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -521 | -355 |
| 定期預金の払戻による収入 | 455 | 377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235 | -635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,216 | -234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 443 | 0 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,279 | 11 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 122 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -286 |
| その他 | 194 | -357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 493 | -1,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,884 | 7,456 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071 | -115 |
| 配当金の支払額 | -653 | -731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -297 |
| その他 | -29 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,724 | 6,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,810 | -1,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,702 | 12,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
