有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,783 | 3,299 |
| 減価償却費 | 374 | 343 |
| 減損損失 | － | 832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -182 | -390 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -74 |
| 支払利息 | 219 | 186 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -299 | -431 |
| 投資不動産賃貸収入 | -121 | -61 |
| 投資不動産賃貸費用 | 105 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -199 |
| 投資不動産売却益 | -7 | -563 |
| 負ののれん発生益 | － | -27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | -77 |
| 和解金 | 99 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,168 | 10,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,639 | 4,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,418 | -17,811 |
| その他 | -100 | -319 |
| 小計 | 3,346 | -411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 114 |
| 利息の支払額 | -220 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -1,022 | -727 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 5 |
| 和解金の支払額 | -99 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202 | -1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -295 | -521 |
| 定期預金の払戻による収入 | 269 | 455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | -235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -1,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 443 |
| 投資不動産の売却による収入 | 36 | 1,279 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 120 | 53 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -60 | -36 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 122 |
| その他 | | -359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235 | 493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,676 | -5,884 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 1,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,043 | -1,071 |
| 配当金の支払額 | -522 | -653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -115 |
| その他 | -23 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,515 | -6,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,084 | -374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,536 | -7,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,512 | 13,702 |
