有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,783 | 3,299 |
減価償却費 | 374 | 343 |
減損損失 | - | 832 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 36 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35 | -133 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -182 | -390 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -51 | 42 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -74 |
支払利息 | 219 | 186 |
為替差損益(△は益) | -102 | 171 |
持分法による投資損益(△は益) | -299 | -431 |
投資不動産賃貸収入 | -121 | -61 |
投資不動産賃貸費用 | 105 | 44 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -199 |
投資不動産売却益 | -7 | -563 |
負ののれん発生益 | - | -27 |
固定資産除売却損益(△は益) | 11 | -77 |
和解金 | 99 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,168 | 10,647 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,639 | 4,067 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,418 | -17,811 |
その他 | -100 | -319 |
小計 | 3,346 | -411 |
利息及び配当金の受取額 | 195 | 114 |
利息の支払額 | -220 | -186 |
法人税等の支払額 | -1,022 | -727 |
法人税等の還付額 | 2 | 5 |
和解金の支払額 | -99 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202 | -1,204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -295 | -521 |
定期預金の払戻による収入 | 269 | 455 |
有形固定資産の取得による支出 | -113 | -235 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 537 |
無形固定資産の取得による支出 | -164 | -23 |
投資有価証券の取得による支出 | -23 | -1,216 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 443 |
投資不動産の売却による収入 | 36 | 1,279 |
投資不動産の賃貸による収入 | 120 | 53 |
投資不動産の賃貸による支出 | -60 | -36 |
資産除去債務の履行による支出 | -4 | -4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 122 |
その他 | | -359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -235 | 493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,676 | -5,884 |
長期借入れによる収入 | 7,500 | 1,030 |
長期借入金の返済による支出 | -15,043 | -1,071 |
配当金の支払額 | -522 | -653 |
非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -115 |
その他 | -23 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,515 | -6,724 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,084 | -374 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,536 | -7,810 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,512 | 13,702 |