丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,026 | -251 |
| 減価償却費 | 180 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -377 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -292 | -440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -70 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -25 |
| 支払利息 | 78 | 182 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 5,957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,122 | -402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 475 | -6,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,980 | -683 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,553 | 459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,139 | -13,098 |
| その他 | 850 | 701 |
| 小計 | -2,560 | -14,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 25 |
| 利息の支払額 | -77 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -604 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,828 | -15,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -305 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | 5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,277 | 10,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| 配当金の支払額 | -199 | -499 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -9 |
| その他 | -20 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,030 | 10,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381 | 642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605 | -4,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,693 | 20,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
